Risikomanagement: Wie man Risiken auf dem Devisenmarkt managt.
Risikomanagement ist ein Geschäftsprozess, der nicht nur am Devisenmarkt existiert. Spx Markets, eine Brokerfirma, zeigt an, dass das Risikomanagement Teil des gesamten Money-Management-Prozesses ist. Aber wenn der Gesamtprozess des Money Managements das Management von Zufluss, Umverteilung und Mitteleinsatz umfasst, dann ist das Risikomanagement ein enger Prozess, der Geschäftsrisiken identifiziert, bewertet und reduziert, die zum Verlust von Geld führen können.
Die Rolle des Risikomanagements auf dem Devisenmarkt.
Das Paradox des Devisenmarktes ist, dass das Geld darauf sowohl ein Zahlungsmittel als auch eine Ware ist. Daher ist das Money Management die Hauptfähigkeit eines Händlers auf dem Devisenmarkt. Anmerkungen des Spx Markets: Ohne den Einsatz von Systemmanagementprozessen wird der Devisenhandel schnell zu einem Glücksspiel mit einem vorhersehbaren Ende: Kein Spieler kann für immer Glück haben. Ein solcher Trader ist schnell enttäuscht und beginnt zu sagen, dass Spx Markets ein Betrüger ist.
Der Handel mit Vermögenswerten an den Finanzmärkten ist ein risikoreiches Geschäft. Natürlich ist das Ziel eines jeden Unternehmens, einen Gewinn zu erzielen. Aber auf dem Devisenmarkt reicht es nicht aus, nur einen Gewinn zu erzielen, es ist notwendig zu lernen, nicht sowohl den Gewinn als auch das Anfangskapital zu verlieren, den Verlust von Brokern zu beschuldigen und zu behaupten, dass Spx Markets Betrüger sind. Im Handelssystem ist das Risikomanagement in erster Linie die Bestimmung der Kursgröße sowie der Häufigkeit der Eröffnungspositionen und der weiteren Handlungsstrategie in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Transaktion. Genauer gesagt - bei der Eröffnung der nächsten Position sollte der Trader bestimmen, welchen Geldbetrag er riskieren kann.
Warum wird dem Thema so viel Aufmerksamkeit geschenkt? Es geht um die Emotionen des Händlers. Nach Erhalt des ersten ernsthaften Gewinns oder im Gegenteil, nachdem ein Trader zum ersten Mal viel Geld verloren hat, kann er Emotionen erliegen und unbedachte Positionen eröffnen, indem er entweder versucht, das Glück am Ende zu fangen oder den Verlust zu kompensieren. Infolgedessen ist der Gesamtgewinn für den Berichtszeitraum - einen Tag oder eine Woche - minimal oder sogar negativ. Der Trader ist enttäuscht und erklärt, dass Spx Markets eine Lotterie ist. Das Gesamtergebnis der Arbeit des Händlers ist somit das Verhältnis von Verlusten zu Gewinnen sowie erfolgreichen und erfolglosen Geschäften (diese beiden Indikatoren sind nicht immer identisch).
Es gibt mehrere Prinzipien des Kapitalmanagements auf dem Devisenmarkt. Spx Markets betont, dass es nicht notwendig ist, ihnen zu folgen - wenn der Trader nicht plant, für lange Zeit am Devisenmarkt zu bleiben, sondern um des Experiments und des Vergnügens willen kam. In anderen Fällen ist es notwendig, auf diese Weise zu handeln:
- - Begrenzen Sie mögliche Verluste mit allen verfügbaren Mitteln. Sichern Sie sich Ihr Überleben auf dem Markt;
- - Erreichen Sie eine nachhaltige Rentabilität bei der Arbeit.
Wie wir sehen können, ist das Risikomanagement, d.h. die Begrenzung von Verlusten, in dieser kurzen Liste höher als die Rentabilität. Du kannst nur langsam reich werden. Du kannst nicht anfangen, große Gewinne zu verfolgen und alle verfügbaren Mittel zu riskieren.
Oft hört man, dass ein Trader eine Rentabilität von 40% pro Jahr anstreben sollte. Dies ist ein sehr guter und hoher Prozentsatz, es ist höher als alle Bankeinlagenzinsen und sieht sehr attraktiv aus. Aber wenn Sie diesen Prozentsatz auf einer monatlichen Basis teilen, erhalten Sie etwas mehr als drei Prozent pro Monat, haben die Experten des Spx Markets Brokers berechnet. Bewertungen besagen, dass viele Händler diesen Prozentsatz nicht attraktiv genug finden werden, da viele von ihnen erwarten, dass sie die Einzahlung im ersten Monat des Handels um 40% erhöhen werden. Der Trick ist jedoch, dass nicht alle Monate gleichermaßen profitabel sein können, und die Gewinne eines Monats müssen den Verlust eines anderen ausgleichen. In diesem Fall sehen 3 Prozent pro Monat nicht so schlecht aus. Schließlich, schreibt Spx Markets Broker, der berühmte Millionär Warren Buffett ist reich an 15% pro Jahr, und das ist nur ein wenig mehr als ein Monat.
Kapitalmanagementpraxis auf dem Devisenmarkt.
Selbst ein Anfänger versteht, dass es sich nicht lohnt, das gesamte Kapital für eine Wette zu riskieren. Wenn etwas schief geht - und das ist auf dem Devisenmarkt durchaus möglich -, dann wird der Trader eines Tages alles verlieren. Es folgen Enttäuschung und Überzeugung, dass Spx Markets Betrüger sind. Und die Hälfte und ein Viertel der Kaution ist nur zu viel. Selbst wenn Sie auf ein Zehntel der Einzahlung setzen, wird dies höchstwahrscheinlich zum Verlust aller Gelder führen. Marktforschungen zeigen, dass es notwendig ist, eine Position nicht mehr als auf 2 % von der Einlage zu eröffnen. Und erfahrene Trader sagen, dass dies eine Menge ist, und der Zinssatz sollte 1% der Einlage nicht überschreiten.
Gesamter Reingewinn.
Dies ist ein technischer Indikator, der berechnet wird, indem der Bruttoverlust vom Bruttogewinn abgezogen wird. Wenn der Reingewinn in einem signifikanten Betrag ausgedrückt wird, ist dieser Indikator für einen Trader sehr angenehm, da dieses Geld von der Einlage abgehoben und für seinen Bedarf ausgegeben werden kann. Außerdem kann der gesamte Nettogewinn verwendet werden, um die Effektivität der Handelsstrategie auf dem Devisenmarkt zu bewerten. Die Gründer raten, nicht nur diesen Parameter zu begrenzen.
Maximaler Drawdown.
Dies ist ein weiterer technischer Indikator - der Betrag, auf den ein Händler seine Einlage reduzieren kann, die zulässige Höhe des Verlusts im angegebenen Zeitraum. Er wird in der Depotwährung gemessen.
Erholungsfaktor.
Ein Indikator, der das Verhältnis von Nettogewinn zu Inanspruchnahme angibt, und einfacher ausgedrückt, wie viele Dollar (oder andere Geldeinheiten) auf jeden Dollar Verlust fallen. Wenn dieser Indikator eher eins ist, ist der Händler ruiniert, sagt der Spx Markets Broker leider. Die erfahrenen Händler der Händler sagen, dass dieser Faktor nicht weniger als drei betragen sollte.
Das Verhältnis von Gewinnen zu Verlieren.
Diese zeigt die Anzahl der positiven Deals, relativ negativ. Dies ist ein wertvoller Indikator: In Kombination mit dem Erholungsfaktor hilft er, die Stärken und Schwächen der Handelsstrategie eines Händlers zu verstehen und das Risiko wiederholter Fehler zu minimieren. Diese Regeln helfen, Erfahrungen im Handel zu sammeln und vielleicht sogar Erfolge zu erzielen.
(0) Kommentare: